我が子のために株式投資・投資信託（ゆうちゃんパパ）地政学的リスク（２）－暴落リスクへの対処

ご紹介頂きました！

●「NHK 日本の、これから」
(07年12月22日)

●「AERA 07年11月5日号」
(特集投資信託の定食買い)
●「ネットマネー07年10月号」
(今月の最強カブロガー)

【お問い合わせ先】

お勧めブログ

ドリコムRSSに追加

他の人気ブログを確認↓
人気ブログランキングへ

ブログ案内

全ての記事はこちら

無料銘柄勉強会（福岡）

福岡市で隔月開催（無料）
【会の様子】

株ブログのコミュニティ

株ブロガーさん達が、mixiに大集合しています！

相互リンク【投資信託】

プロフィール

作者:ゆうちゃんパパ
本業のかたわらこつこつと投資しています。（ビヨ画伯作）

投資暦：６年目

きっかけ：子供に好きなおもちゃを買ってあげたい

スタンス：中長期投資、分散投資

得意分野：新興市場、投資信託

信条：勝つまでやめない、投資は心の力、日々精進

居住：福岡県

年齢：３８歳

資格：２級ファイナンシャル・プランニング技能士他

『ブログの始め方』

コメント感謝しています

投資に役立つ情報

あなたもブログデビュー

ブログは意外と簡単。日記感覚で始めてみませんか。

1.ブログサービスを選ぶ

悔いが残らぬよう、しっかり検討して選びましょう。

FC2BLOG ★★★★★
自由度の高さ、編集の容易さ、どれをとってもピカいち
livedoorブログ★★★★☆
利用者が多く、読者機能がアクセスアップに効果的。著作権には注意が必要
SeeSaaブログ★★★☆☆
自由度は高いが、編集画面が重たく再構築が面倒。デザインが今一
Amebaブログ★☆☆☆☆
簡易製重視で独特な点が多く、作成技術が上がると後々後悔する可能性あり
楽天ブログ☆☆☆☆☆
楽天会員以外の訪問者は、コメント欄でURL入力が不可。その閉鎖性に後悔間違いなし

せっかくなら、お小遣い稼ぎ（アフィリエイト）ができるところがいいですね。

2.アクセスアップを図る

訪問者数アップには、ランキングサイトへの登録が効果的です。登録後すぐに新着情報から訪問してくれますよ。

ブログジャンキーはあなたが見た分だけ、他の人にブログを紹介する画期的なシステムです。

3.広告で副収入を得る

せっかく作ったブログ、お小遣いを生んでもらいましょう。

A8.net
最大級の掲載数を誇る。絶対に提携したいASP
トラフィックゲート
有名企業多し。提携審査はやや難
アクセストレード
1,000円からの支払いは魅力的

Google Adesenceの設置

Googleアドセンスは、あなたのブログに最も適切な広告を自動的に掲載してくれます。

トラックバックをどうぞ！

記事と多少は関連性のあるＴＢをお願いしますね！

Powered By FC2

管理者ページ

ブログやるならFC2ブログ

skin presented by myhurt

RSSフィード

このブログを気に入って頂けましたら、また遊びにきてくださいね。

無料アクセス解析

検索フォーム

地政学的リスク（２）－暴落リスクへの対処－

ついに安保理で北朝鮮に対する決議案が採択されました。中国が北朝鮮に影響力を行使してくれていますし、このまま何事も無いことを切に祈っています。

『安保理、北朝鮮決議案を全会一致で採択
国連安全保障理事会は１５日午後（日本時間１６日午前）、北朝鮮のミサイル発射を非難し、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の中止とミサイル発射凍結の再確認、核開発放棄などを求める決議案を全会一致で採択した。
日本主導の安保理決議案が採択されたのは初めて。国際社会が結束して北朝鮮に核・ミサイル開発の放棄を迫る意思表示となった。同決議１６９５は強制力を伴う国連憲章７章に基づくものではないが、安保理決議自体が各国に順守を義務付ける法的拘束力を持つ。

決議は、北朝鮮の７月５日の「テポドン２号」など弾道ミサイルの発射を非難し、再発射の兆候があることに「重大な懸念」を表明。核開発を公言している北朝鮮の今回のミサイル発射が「地域と周辺の平和、安定、安全を危うくするものである」と確認した。（2006年07月16日：読売新聞）』

さて、『地政学的リスク（１）』で書いた内容の続きです。

『この地政学的リスクに対して、投資家としてどう対処しておくべきか？それは改めて書きたいと思います。』

今回北朝鮮は７発のミサイルを発射しました。もしその内の一発が日本の領海に着弾してしまい、一気に両国の緊張が高まったら？
恐らく株価は大暴落するでしょう。それは日本人が売るのでなく、外国人が日本国株をぶん投げてくるであろうからです。国内の個人投資家にとってまさに非常事態です。

この７月５日、ゆうちゃんパパは自分に足りないリスクへの対処方法を学ぶ良い機会だと実はとらえていました。
そして、大暴落から自分の持ち株を守る方法、ヘッジ売りの勉強をしようと思ったのです。具体的には、テポドン発射の一報後の朝の７時に『ダイワ上場投信－日経２２５ＥＴＦ』に信用売りを入れてみました。

【テポドン発射の当日(07月05日)】
日経225ETF060705

今回は大暴落対応のシュミレーションが目的ですので、場が開く前に成り行きで信用売り注文を入れます。（いくらで値段がつくかも実験です）そして、予想通り朝一にがつんと下げて始まりました。しかし、その後は上昇に転じ、結局朝の約定値15,580円がその日の安値でした。相場は意外と冷静な反応を見せました。しかし、ヘッジの体得のため、当然翌日に持ち越します。

【テポドン発射の翌日(07月06日)】
日経225ETF060706

翌日は、７発もミサイルが発射された漠然とした不安感がじわじわと市場を侵食し始め、前日の終値よりもう一段下げたところから始まります。そしてそのまま下落。売りから入って完全に勝てるパターンでした。今回は勝負でなく実験ですので、うちの奥さんのセンスで15,500円にて返済買をしました。

結局のところ、手数料もろもろを引いて以下の結果となりました。

155,800円(10単位)→155,000円(10単位)

損益＋５８６円

実際に何か起こった際には、ことの大小にもよりますが、最低この２０倍の金額で売り建てて、そしてもう1,000円下の14,500円で返済買いすることを想定しています。そうなると、２０万円の利益。ただし、これは利益では無く、下落に対するヘッジ売り（つなぎ売り）と言うことです。
サーキットブレイカーが発動するほどの下げが何日か続いても、ヘッジ売りをかけている限り、理論的には、初値分の下落幅以上に資産が減らないことになります。

また、このヘッジをかける最大の目的は、『信用取引分での追証を避ける』ことにあります。

例えば、１００万円の現金があったとします。１００万円分の買い建てをすると信用保証維持率は、１００％。これに対するヘッジを同額、つまり１００万円分ＥＴＦでかけるとすると、個別の値動きの差を無視するとほぼヘッジでカバーできることになります。
そして、この時の信用保証率は５０％になります。信用保証率としてはこれがぎりぎりじゃないでしょうか。

つまり、信用保証率は、１００％以上を維持しておかねばならないことになります。これが、信用取引をやる大原則と考えています。そして『地政学的リスクにどう対処しておくべきか』への答えでもあります。

ゆうちゃんパパはもちろん我が家の家計を守る責任がありますが、このブログを読んでいただく皆様にも負けて欲しくありません。
よく口にしていますように、やっぱり命の金を賭けている仲間ですから。甘いといわれようが、そう思います。

(【株ブログランキング】もがんばり中です！)

[2006/07/17 19:18]
大切なリスクヘッジ |
トラックバック(0) |
コメント(12)
| 【カブログランキング】|
この記事のURL |
TOP ▲

ヘッジ重要ですよね。
信用取引や、オプション、日経先物miniなんかに対して勉強してるところです。

来月で株式投資を始めて1年になるのでそれにあわせて口座開設しようかなと悠長に考えてたので、今回の下落には間に合いませんでした…。

なんとなくまた下がりそうだなと思っていたので、ここ1ヶ月位は新たに株買わないで、半分位はキャッシュポジションにしていました。でも残りの半分は日経が15500円位まで行った時にも確定売りしないでそのまま持ち続けている所が、自分の甘いところです。

[2006/07/17 20:08]
URL |
staygold
[ 編集 ]
TOP ▲

こんばんわ

リスクの対処について～やばい時は、手持ち銘柄に対して①含み利益の７０～８０％で逆指値の設定　または②信用のツナギ売りで保険をかけてはどうでしょうか。
ただＥＴＦの信用売りは、おもしろそうですね。今度、一度やってみよっと。今後とも宜しく。

[2006/07/17 20:40]
URL |
吉田　司
[ 編集 ]
TOP ▲

こんばんは、葉月です＾＾ブログ来て
いただいてありがとうございました。
ゆうちゃんパパさんのブログはチャートなど
入っていて、すごく解りやすくていいです！ヘッジは本当大切ですね。
私も信用開きました、また勉強しに
お邪魔させていただきます。
今後もよろしくお願いしますﾐ＾-＾ﾐ

[2006/07/17 21:09]
URL |
葉月
[ 編集 ]
TOP ▲

あれぇ・・・・何故か管理人のみ閲覧のボタンクリックして投稿してしまったぁ!!!
ゆうちゃんパパ直していただけますかぁ？？

[2006/07/17 23:14]
URL |
MANIACLOVE
[ 編集 ]
TOP ▲

こんばんわぁ。はじめまして。
実はＳＡＫＵＺＯ。さんのとこから
何度か遊びに来てました。
コメント、うれしかったです！
ありがとうございます！！

地政学的リスク・・・
初心者なので、今の地合い・・・
難しいです・・・苦戦中！！
でも、お互い頑張りましょう。

今後ともヨロシクです！

[2006/07/17 23:25]
URL |
マユミン
[ 編集 ]
TOP ▲

（・e・）/

つなぎ売りこそが信用取引の役目・・
あと維持率１００％の人って少ないですね。。

あっ　ポチポチしときましたよ♪

[2006/07/17 23:55]
URL |
ビヨビヨ
[ 編集 ]
TOP ▲

すごく勉強になりました。
私も勉強しましたがいまいちよくわからなかったのであきらめましたが
実際に小額でやってみるって思いつきませんでした。
もう少しわかったらやってみたいと思います。

[2006/07/18 06:56]
URL |
マダム
[ 編集 ]
TOP ▲

今回も為になるお話で勉強させて頂きました。

さて、例の講演会ですが無事（笑）当選しました～！来週の月曜日にまとめて書きますのでお楽しみに。

[2006/07/18 07:53]
URL |
ゆか
[ 編集 ]
TOP ▲

言えてます♪
信用開いてもなかなか売りする人いないですね。。
姫もへたくそだけど、劇的に損にならないのは、やっぱ売りがあるからです

[2006/07/18 11:05]
URL |
姫
[ 編集 ]
TOP ▲

朝の話の続き

今週金曜ですが、日経関連のイベントがありまして、その中の澤上さんの講演会に行く事になりました。

月曜日に全部レポートします。

[2006/07/18 21:49]
URL |
ゆか
[ 編集 ]
TOP ▲

パパさ～んこんばんは！

えっと・・・
事前に予測てきたリスクは

ゼロですｗｗｗ

リスク回避できませ～ん（笑）

[2006/07/19 00:32]
URL |
Pinky
[ 編集 ]
TOP ▲

みなさんコメントありがとうございます

＞staygoldさん
そうそう、ヘッジは重要だと思います。実際にやらなくても、その概念を習得しておくことは現物の買いにおいても技術が代わっておきますからねー。「日経先物mini」ありがとうございました。勉強になりました。株式投資は結果系ですからね。なるべく予測精度を高められたらいいですね。

＞吉田　司さん
やばい時の「逆指値」は有効でしょうね。「信用のツナギ売り」は、技術と勇気がいりそうです。それよりも自制心か…(笑)「ＥＴＦの信用売り」は、実践してみてよかったですよ。習得できました。何かあった時に【気合の一発】としていけそうです。

＞葉月さん
こちらへのご訪問もありがとうございました。それと褒めていただいて素直にうれしいです。葉月さんのブログもとっても人想いで交換が持てましたよ。また遊びに伺いますね。

＞Maniacloveさん
ごめんなさい。メッセージの意味まちがって、消しちゃいました。。。。。旧知の仲と言うことでお許しを。

＞マユミンさん
密かに見てくれててありがとうございます。そういうのが一番うれしいです。（ＳＡＫＵＺＯ。さんは良い人だぁ。。。。）こちらこそ今後ともヨロシクです！

＞ビヨ画白
「維持率１００％」は、ぜひお勧めですよ。しかも現物株でなくて現金で保証部分を用意する。僕はなるべくそうしています。ポチポチありがとうございます！

＞みんなのマダム
「小額でやってみる」は良かったですよ。意外にに簡単なことが分ったことと、使える武器が一つ増えたってことが。（武器というより楯かも）マダムも一度やってみてくださいね。

＞ゆかさん
ごめんなさい。僕のコメントが遅れて。勉強会の記事楽しみにしています。

＞姫さん
さすが、姫さん。僕が尊敬するだけあります。ちゃんと売りもやっていたんですね。でしょうでしょう。（妙に納得）

＞Pinkyさん
セレブでもリスク回避できないものですねぇ（笑）でも、しっかりとネタになっているのでうらやましいです！来週からもがんばりましょうね。

[2006/07/22 08:11]
URL |
ゆうちゃんパパ
[ 編集 ]
TOP ▲

コメントの投稿

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://youpapa.blog24.fc2.com/tb.php/139-d9062f10

| HOME |

作者からのメッセージ

(デルモナ画伯作)
訪問ありがとうございます。資産運用に乗り出そうとしている人、乗り出したが悩んでいる人のヒントにと、ブログを開設いたしました。
リスクを取りながら株式投資で利益を生み出し、その利益を投資信託に回して増やしていく。
長期での資産拡大と負けない投資を目指しています。

【お問い合わせ先】